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今日大盘走势预测:大盘创出新高 第二波上攻正在开始

本站整理 2019-04-02 08:34:16
  今天,大盘终于在PMI,减税实行,中美贸易缓解的利好下创出了新高。大家的共识已经形成:第二波上攻正在开始。

  首先还是明确基本观点:很多股票都已经有泡沫了,股票的估值修复已经完成,接下来是情绪驱动的时间。

  但是由于人性疯狂和估值的艺术,行情能高到什么程度,谁也说不准。如果在牛市卖得过早,后面就会承受很大的空仓压力,很多人最后会忍不住在更高的位置买回来,低卖高买。

  为了规避这种情况,所以即使看到风险,觉得行情高估,也不要轻易一键清仓。最好是分段卖出,而且卖完,也不要在更高的位置买回来了,心态会乱掉。

  说回当下行情,在今天各大指数突破后,开始陆陆续续有机构喊出四千点。当然这些口号肯定也只是口号,是机构们为了推波助澜,带动自己持仓收益上升的手段。到不了4000点没有人会负责的。

  算了一下,离4000点还有将近30%的涨幅。2400点到3100点,也不过是30%的涨幅。这么看是不是有点难了?

  再来看看今日的行情:

  之前说的几个估值偏高的蓝筹板块,今天表现开始弱了:白酒,生物制药,调味品,表现都一般。估值提升空间确实挺小了。

  地产和家电都有不错的表现。单看PE估值的话,这两个板块确实还不高,给到低估值的原因是对未来的悲观预期。像格力美的这样的优质股,涨了40%以后还是14倍估值,是挺便宜。

  而这些板块的大涨,似乎可以顺藤摸瓜出来一个逻辑:资金有修复估值低板块的倾向。

  不单是地产家电,低PE的周期板块今天表现都不俗:钢铁,煤炭,化工,有色,原料药,后供给侧改革周期,这些股票PE都非常好看,而且这轮牛市以来,涨幅并不大。

  既然商业模式好,业绩稳定的那些蓝筹估值已经到顶了,那就来搞搞估值还有上升空间的呗。毕竟像地产家电,钢铁有色这种低估值的,再涨50%,估值也还说得过去。

  所以炒低估值股票,也许是个潜在可行的投机方向。

  当然,这还是猜测,周末公布了PMI回升的利好,PMI向上意味着制造业、工业的复苏,恰好对应这些板块。所以今天是短期利好带动的短期上涨,也不一定。

  银行板块今天表现也不错,也许是跟上面股票差不多的低估值修复逻辑。但不得不说,目前银行板块防御性很强,银行板块的高分红和业绩稳定性决定了目前的价位还挺安全,熊市来了,也不会跌很多。

  况且,大盘要创新高,大家看4000点,拉银行是最合适的演绎路径了。即使其他板块不涨,银行PB回到1倍以上,大盘就差不多涨300-400点了。

大盘走势预测

  不过需要注意,拉逻辑差但低估值的板块,一般是牛市行情演绎到后期的玩法了。

  猪肉股今天又开始集体暴动,第二波的猪肉行情大概已经进行到中段了。个股涨幅还是按预期成本和出栏来分化,牧原首先新高,因为牧原第一个出一季报,让大家看到成本,放心了。

  而正邦唐人神这周末出了,成本也好,所以也开始涨了,天邦也出了,但成本相比同行高出了不少,所以表现弱了。

  在成本大幅上升逻辑证伪后,后面的决定性逻辑就是猪价和出栏达标了。

  不过,猪肉股基本也是赚最后几个铜板的过程了。目前最乐观的预测,牧原的净利润巅峰也是200亿-250亿,对应现市值有6-7倍PE,已经是周期股高位的一个较合理估值了。

  今天出的几个新概念接过了题材炒作的大棒。但老实说,区块链,国产软件也不算什么新概念了,炒作空间多大,真不好说。

  不过考虑到很多以前的老概念现在都没动过,例如传媒,游戏等,来个老概念轮动的玩法,似乎也可以带动题材股的热情,继而带动大盘继续走高。

  不过这类纯粹投机博弈,还是尽量少参与了。

  新高股就不列表了,因为有不少庄股,免得误导大家,就只挑重点说一下吧。今天重点历史新高股新增宁波银行,海螺水泥,上海机场。如无意外,中国平安也快了。

  估值还没很高的绩优蓝筹,都有陆续新高的可能(已经新高的就不说了)。

  低PE策略似乎也确实可以试试投机。银行股建材股都证明了这种趋势。

  最后:还是提醒一下风险,牛市每次来,都会出现一大批一年大赚好几倍的人,但是牛市结束,大部分人的这部分浮盈也会迅速消失。因为亏损比赚钱简单得多,赚了60%,再亏40%,资产就会变成原来的96%,还是亏。

  巴菲特成为股神的秘诀不是每次牛市赚很多,而是每次熊市输得很少,所以越到行情后期,股票价格越来越高时,更应该把持仓的安全性,防御性放在首位。

  享受泡沫可以,但记得不可贪恋泡沫。

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