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盘点:今日A股市场投资机会(1/9)

中金在线 2017-01-09 10:59:52

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  财经中国网(www.caicn.com)01月09日讯

  “十三五”规划密集出台 轨交装备投资机会值得关注

  上周,铁路运输、餐饮、大卖场与超市、家庭日用品、建筑原材料、综合电信运营商、石油与天然气的炼制和营销、多种公用事业、钢铁、百货行业居强势行业排行榜前十。其中,多种公用事业、百货行业分别排名分别为第8和第10,是跻身前十名的新晋者。

  铁路运输行业近一周排名大幅上升,跻身前三。“十三五”是城市轨道建设高峰,铁路新增建设明显将下降,但铁路结构出现新变化,包括铁路混改货运复苏、标动获上线运营资格、“一带一路”基建提速、铁路后市场逐步开启、关键零部件进口替代加快等,轨道交通装备的投资机会值得关注。招商证券表示,2016年铁路整体货运有所复苏,高铁双“11”创新“电商黄金周”切入高铁快运和铁路干线运输物流服务。随着铁路运输企业的定价权限在政策层面的放松,2017年客货运齐发的局面基本可以预期,客运对车辆有加密需求,货运有经营改善的趋势。个股方面,受益标的包括整车垄断制造商及关键零部件制造商。推荐标的:中国中车、烟台冰轮、康尼机电。

A股市场走势

  啤酒行业上周上升30位,排名第20。近年来我国啤酒行业低端需求持续萎缩。2014年我国啤酒产量同比-0.96%,20多年来首次出现负增长;2015年-5.06%;2016年1-10月-1.4%。而进口啤酒抢占高端市场。2012-2015年每年进口量增速50%-80%以上。海通证券表示,我国啤酒工业借鉴美日等发达国家发展经验,坚信“份额为主,剩者为王”,一直坚持抢份额战略。啤酒行业是过去10年唯一没有感受到消费升级的食品饮料子行业。行业毛利率从40%降至27%,上市公司毛利率不足40%,扣非后净利率在1%到4%左右。如果竞争趋缓判断被验证,啤酒盈利改善的时间和空间都将打开,板块整体受益。个股方面,推荐关注安全边际高,或有潜在催化剂包括换届、激励、被收购等形式的标的。推荐标的:重庆啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒。

  建筑原材料近3个月排名持续上升,目前排名第5。建筑原材料需求逐步进入淡季,短期价格变化意义不大。需求端看,预计2017年需求增量主要来自基建领域,房地产领域会有一定负面冲击,但并不止于对市场悲观,尤其在经济发达的珠三角和长三角市场。供给端看,错峰生产北方实施几年后,全国开始推广。中银国际证券表示,区域上看,中线看好京津冀水泥市场。2016年京津冀水泥需求是全国最好的区域,增速高达两位数,同时也是过去6年来需求最好的年份,过去几年基本不增长或者下滑,并且这种需求增长主要来自基建投资,房地产投资贡献有限,因此即使2017年房地产投资下滑对区域市场影响也有限。个股方面,金隅冀东合并是区域市场格局重大变化,从原来双寡头竞争演变成单寡头市场,建议关注主要受益标的。推荐标的:冀东水泥、石英股份。

  网络与电信设备行业排名第85,较前周下降16名。2017年度,通信行业从持续受益流量高增长、高景气度的光通信、IDC&云计算&流量经营子行业,到市场空间稳步扩大的军工通信、专网通信,电信行业也是央企和地方国企改革的一个重要竞争性领域,同时物联网、5G也日益走近。中信证券表示,一方面,长期视角关注2008年金融危机后,国内电信产业链从IC设计、晶圆代工、电信设备整个产业链条的崛起,从核心代表性公司中兴通讯、中芯国际的市值和估值看,却未反映其产业地位的提升、业绩的成长,因此有战略性的配置价值;另一视角,就是从中短期看,中国联通为代表的混改、“一带一路”战略从设备商走出去转向“运营商、设备商”联袂走出去,对国内电信设备企业的出口拉动值得关注。个股方面,推荐布局创新成长,聚焦物联网、5G及海防信息化等军工通信新兴领域的投资机会。推荐标的:烽火通信、海能达、中兴通讯。

  一个月来排名持续上升的行业还包括:家庭日用品、建筑原材料、多种公用事业、百货、工业品贸易与销售、综合金融服务、啤酒、煤气与液化气、高速公路与隧道、农产品、包装食品、自来水等。

  上海证券报

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