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明日(周四)股票预测:涨停敢死队火线抢入6只强势股

转载 2016-11-23 16:28:32
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  =====全文阅读=====

  财经中国网(www.caicn.com)11月23日讯

  赢合科技(300457):锂电池企业产能门槛或大幅提高公司显著受益

  公司近况

  工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)的意见,根据征求意见稿,锂离子动力电池单体企业年产能要求从此前的2亿瓦时提高至80亿瓦时,我们认为赢合科技有望显著受益。

  评论

  锂电池产能门槛大幅提升。征求意见稿明确,锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时。

  我们认为征求意见稿出台将利好锂电池设备生产企业以及PACK自动化企业。

  公司短期将显著受益下游设备投资。目前,满足80亿瓦时产能门槛的企业仅有比亚迪、CATL等企业,预计政策出台将在短期内拉动其他中、大型锂电企业的设备投资。目前产能接近“及格线”

  的企业包括国轩高科、沃特玛、亿纬锂能等,3家企业恰好是赢合科技的传统优势客户。公司“整线模式”交付周期较快,在企业迫切需要提升产能的情景下或显著受益。此外,公司具备PACK线系统集成能力,未来也有望受益锂电池系统企业产能规模的提高。

  未来两年业绩大概率高增长。公司三季度在手订单超过7亿元,预计至年底在手订单有望超过10亿元。公司目前产能约10亿,江西项目年底投产有望再增加2~3亿产能。考虑下游设备企业积极扩产,公司2016~17年业绩实现高增长是大概率事件。

  估值建议

  公司当前股价对应2016/17P/E分别为66.9x/38.5x,考虑雅康收购备考P/E为55.0x/33.5x。我们维持“推荐”评级,目标价86元,对应2017P/E47x,隐含21%潜在涨幅。

  风险

  锂电池行业发展低于预期,行业政策低于预期,雅康收购失败风险。(中国国际金融股份)

  烽火通信(600498)点评:基本面向好调整提供买入良机
 

  摘要:

  公司股权激励行权和增发已经临近,股价诉求逐步向好。同时基本面方面,光通信行业景气支持全年业绩高增长,信息化转型、网络安全、云计算等新业务打开新成长空间。此外国企改革,一带一路,5G建设公司也是最受益者。股价调整建议继续买入,维持目标价40.00元。

  评论:

  1、基本面没有变化,股价诉求向好。

  根据我们判断,公司基本面没有变化。市场担心的股权激励也不构成此次压制股价的因素,已以11月18日股价锁定税率,24日之后可自主行权,一是总量和分散行权对股价冲击较小,二是对股价的诉求应该是正面的。此外,增发已公告反馈意见,根据意见内容,我们判断一次反馈通过的概率比较大,大股东将认购10%-20%。

  2、光通信景气支撑全年业绩高增长,新业务打开新空间。

  公司三季度业绩环比提速,全年业绩将维持30%以上的增长。未来,受益于网络和数据中心的需求增长,以及公司在光通信全产业链上的综合实力,将为业绩的提升提供强有力的支撑。此外,信息化转型和网络安全、云计算等新业务布局助力公司打开新的市场空间。

  3、调整提供买入良机,维持目标价40元。

  国企改革预期推进,联通集团混改试点,带动邮科院国企改革预期。光通信景气度持续,增发助力信息化转型,信息安全和网络大数据龙头地位再夯实,向上游布局核心芯片提升竞争力,此外高管股权激励11月行权后和后续增发的完成届时将带动股价诉求。维持目标价40元。

  风险提示:增发进度低于预期、运营商资本开支不达预期、政策变化风险、网络安全项目推进低于预期、泄密风险

  3、光通信全球份额提升,转型迈向“信息化专家”,国企改革预期加强OVUM数据显示,烽火全球在固网市场占比5%,排名第五,市场地位不断提升。受益于网络和数据中心的需求增长,全球光网络市场在2020年将达到180亿。此外,烽火光接入份额环比提升0.2个百分点,并且,OVUM预测PON将保持强势增长,我们认为,明年国内10GPON开始上量,烽火有望继续扩大市场份额。

  新业务方面,烽火在网络安全、云计算、大数据方面具有突出的综合实力:

  网络安全方面:烽火通信子公司烽火星空主营为内容层网络安全,涉及网监、舆情、安全审计等,在市场份额、技术实力、实战经验上明显优于国内其他竞争对手。我国网络安全行业正在经历快速发展,随着对于网络安全的需求提升,公司将具有很强的长期投资价值。

  云网一体化方面:在着力云计算中心的建设,未来将形成从网络层到数据层、再到应用层的端到端的解决方案能力。未来三年,烽火在信息安全、政企网、智慧城市等新业务领域的收入占比将逐渐提升。此外,近期公司定增18亿用于云计算、大数据、军工及高端光通信产品,大股东认购其中10%-20%,彰显信心。

  今年以来央企间同类业务整合成为重点,近期邮科院和大唐系出现重大人事调整,进一步增强二者整合预期。公司战略上将海外市场定位为新的增长点,紧抓一带一路战略契机,加大海外拓展,近期成为非洲“八横八纵”骨干网主要参与者,有望借力邮科院开拓新蓝海。

  4、维持“强烈推荐-A”,建议四季度积极布局预计公司16-18年EPS分别为0.86元/1.16元/1.49元,采用分部估值法,烽火星空保守市值100亿,光通信合理市值300亿,目标市值保守400亿。考虑到公司光通信未来三年充分受益行业景气,网络安全龙头价值极具稀缺性,以及信息化转型带来长期增长空间,维持6个月目标价40元,对应16-18年PE分别为32/24/19倍,维持“强烈推荐-A”评级。我们预计,公司11月中下旬增发过会、高管股权激励行权,第四季度到明年的增速会持续体现,建议积极布局。

  风险提示:光通信行业需求不及预期,市场竞争加剧,增发不确定性风险。(招商证券)

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